- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 令和1年10月15日現在 | 第5期 令和2年10月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,241,163 | 41,626,032 |
| 親投資信託受益証券 | 6,078,753,466 | 8,407,550,362 |
| 流動資産合計 | 6,096,994,629 | 8,449,176,394 |
| 資産合計 | 6,096,994,629 | 8,449,176,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,232,155 | 30,821,565 |
| 未払受託者報酬 | 575,211 | 775,935 |
| 未払委託者報酬 | 7,190,740 | 9,699,645 |
| その他未払費用 | 98,270 | 125,856 |
| 流動負債合計 | 18,096,376 | 41,423,001 |
| 負債合計 | 18,096,376 | 41,423,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,150,974,637 | 8,526,676,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 927,923,616 | △118,923,075 |
| (分配準備積立金) | 570,138,895 | 614,328,271 |
| 元本等合計 | 6,078,898,253 | 8,407,753,393 |
| 純資産合計 | 6,078,898,253 | 8,407,753,393 |
| 負債純資産合計 | 6,096,994,629 | 8,449,176,394 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
