有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/10/16-2025/10/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2024年10月15日現在 | 第10期 2025年10月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,950,100 | 126,127,984 |
| 親投資信託受益証券 | 35,213,744,887 | 38,041,921,393 |
| 未収入金 | - | 48,146,000 |
| 流動資産合計 | 35,296,694,987 | 38,216,195,377 |
| 資産合計 | 35,296,694,987 | 38,216,195,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,433,555 | 120,077,438 |
| 未払受託者報酬 | 3,570,984 | 3,908,971 |
| 未払委託者報酬 | 44,637,793 | 48,862,826 |
| その他未払費用 | 464,475 | 488,143 |
| 流動負債合計 | 82,106,807 | 173,337,378 |
| 負債合計 | 82,106,807 | 173,337,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,704,345,965 | 20,250,315,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,510,242,215 | 17,792,542,611 |
| (分配準備積立金) | 8,333,500,916 | 7,980,735,384 |
| 元本等合計 | 35,214,588,180 | 38,042,857,999 |
| 純資産合計 | 35,214,588,180 | 38,042,857,999 |
| 負債純資産合計 | 35,296,694,987 | 38,216,195,377 |
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