有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)

①【純資産等の推移】
以下の各年月日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2018年8月31日 (第5期末日)	199,373,430 (196,471,630)	108,309,204 (105,407,404)	98,462 (95,824)
2019年2月28日 (第6期末日)	200,670,813 (197,682,113)	108,190,706 (105,202,006)	98,355 (95,638)
2019年8月31日 (第7期末日)	224,693,574 (220,821,574)	121,775,206 (117,903,206)	100,640 (97,440)
2020年2月29日 (第8期末日)	263,283,518 (258,281,308)	144,540,963 (139,538,753)	106,046 (102,376)
2020年8月31日 (第9期末日)	262,435,148 (258,493,352)	143,202,449 (139,260,653)	105,064 (102,172)
2021年2月28日 (第10期末日)	345,529,503 (340,489,377)	190,874,363 (185,834,237)	116,528 (113,451)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第5期	第6期	第7期	第8期	第9期	第10期
	決算年月	2018年8月	2019年2月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月
	最高(円)	114,900	109,700	146,800	182,700	192,700	184,400
	最低(円)	103,000	100,800	105,100	142,600	92,600	150,400

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月	2021年1月	2021年2月
	最高(円)	184,400	173,200	168,800	166,400	172,300	168,400
	最低(円)	171,800	159,500	154,000	150,400	162,200	160,700
	売買高(口)	284,418	115,560	107,705	129,895	99,402	106,354

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。