有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(2025/03/01-2025/08/31)

①【純資産等の推移】
以下の各年月日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額(円)
2023年2月28日 (第14期末日)	383,879,210 (378,351,065)	213,456,868 (207,928,723)	119,583 (116,486)
2023年8月31日 (第15期末日)	406,070,509 (400,298,389)	225,031,296 (219,259,176)	120,466 (117,376)
2024年2月29日 (第16期末日)	408,022,508 (400,920,372)	225,899,794 (218,797,658)	120,931 (117,129)
2024年8月31日 (第17期末日)	406,617,216 (399,848,370)	224,928,836 (218,159,990)	120,492 (116,866)
2025年2月28日 (第18期末日)	398,053,456 (390,801,923)	216,527,772 (209,276,239)	119,587 (115,582)
2025年8月31日 (第19期末日)	395,479,595 (388,458,071)	213,791,262 (206,769,739)	119,051 (115,141)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第14期	第15期	第16期	第17期	第18期	第19期
	決算年月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月	2025年2月	2025年8月
	最高(円)	173,400	167,900	157,600	159,200	147,300	147,600
	最低(円)	149,400	147,500	138,700	138,500	136,500	133,900

月別最高・最低投資口価格	月別	2025年3月	2025年4月	2025年5月	2025年6月	2025年7月	2025年8月
	最高(円)	141,800	140,300	138,900	140,200	144,500	147,600
	最低(円)	134,200	134,700	133,900	134,200	137,700	142,600

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。