有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2024/03/01-2024/08/31)

①【純資産等の推移】
以下の各年月日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額は、以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額、1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たりの純資産額(円)
2022年2月28日 (第12期末日)	385,248,283 (379,648,738)	214,385,907 (208,786,362)	120,104 (116,967)
2022年8月31日 (第13期末日)	384,155,640 (378,659,625)	213,854,479 (208,358,464)	119,806 (116,727)
2023年2月28日 (第14期末日)	383,879,210 (378,351,065)	213,456,868 (207,928,723)	119,583 (116,486)
2023年8月31日 (第15期末日)	406,070,509 (400,298,389)	225,031,296 (219,259,176)	120,466 (117,376)
2024年2月29日 (第16期末日)	408,022,508 (400,920,372)	225,899,794 (218,797,658)	120,931 (117,129)
2024年8月31日 (第17期末日)	406,617,216 (399,848,370)	224,928,836 (218,159,990)	120,492 (116,866)

(注1)括弧内の数値は、各計算期間末に分配を行った後の金額です。
(注2)1口当たりの純資産額は、小数点以下を切り捨てています。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期	第17期
	決算年月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月	2024年8月
	最高(円)	202,600	183,100	173,400	167,900	157,600	159,200
	最低(円)	164,900	161,100	149,400	147,500	138,700	138,500

月別最高・最低投資口価格	月別	2024年3月	2024年4月	2024年5月	2024年6月	2024年7月	2024年8月
	最高(円)	158,800	159,200	157,600	151,100	148,600	150,000
	最低(円)	141,600	151,000	146,500	146,800	143,300	138,500

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。