有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)

①【純資産等の推移】
以下の各年月日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2019年8月31日 (第7期末日)	224,693,574 (220,821,574)	121,775,206 (117,903,206)	100,640 (97,440)
2020年2月29日 (第8期末日)	263,283,518 (258,281,308)	144,540,963 (139,538,753)	106,046 (102,376)
2020年8月31日 (第9期末日)	262,435,148 (258,493,352)	143,202,449 (139,260,653)	105,064 (102,172)
2021年2月28日 (第10期末日)	345,529,503 (340,489,377)	190,874,363 (185,834,237)	116,528 (113,451)
2021年8月31日 (第11期末日)	385,675,097 (379,975,592)	214,911,401 (209,211,896)	120,398 (117,205)
2022年2月28日 (第12期末日)	385,248,283 (379,648,738)	214,385,907 (208,786,362)	120,104 (116,967)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第7期	第8期	第9期	第10期	第11期	第12期
	決算年月	2019年8月	2020年2月	2020年8月	2021年2月	2021年8月	2022年2月
	最高(円)	146,800	182,700	192,700	184,400	207,400	202,600
	最低(円)	105,100	142,600	92,600	150,400	148,000	164,900

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2021年9月	2021年10月	2021年11月	2021年12月	2022年1月	2022年2月
	最高(円)	199,500	194,100	193,000	202,600	201,300	181,900
	最低(円)	187,500	183,800	187,200	190,300	168,200	164,900
	売買高(口)	99,383	86,886	65,029	104,718	129,223	97,936

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。