有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2022/09/01-2023/02/28)

①【純資産等の推移】
以下の各年月日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2020年8月31日 (第9期末日)	262,435,148 (258,493,352)	143,202,449 (139,260,653)	105,064 (102,172)
2021年2月28日 (第10期末日)	345,529,503 (340,489,377)	190,874,363 (185,834,237)	116,528 (113,451)
2021年8月31日 (第11期末日)	385,675,097 (379,975,592)	214,911,401 (209,211,896)	120,398 (117,205)
2022年2月28日 (第12期末日)	385,248,283 (379,648,738)	214,385,907 (208,786,362)	120,104 (116,967)
2022年8月31日 (第13期末日)	384,155,640 (378,659,625)	213,854,479 (208,358,464)	119,806 (116,727)
2023年2月28日 (第14期末日)	383,879,210 (378,351,065)	213,456,868 (207,928,723)	119,583 (116,486)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第9期	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期
	決算年月	2020年8月	2021年2月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月
	最高(円)	192,700	184,400	207,400	202,600	183,100	173,400
	最低(円)	92,600	150,400	148,000	164,900	161,100	149,400

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2022年9月	2022年10月	2022年11月	2022年12月	2023年1月	2023年2月
	最高(円)	173,400	163,800	168,700	167,300	158,900	159,200
	最低(円)	161,900	149,400	160,100	154,700	150,600	154,100
	売買高(口)	83,716	109,463	97,186	86,517	63,915	56,502

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。