有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2023/09/01-2024/02/29)

①【純資産等の推移】
以下の各年月日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年8月31日 (第11期末日)	385,675,097 (379,975,592)	214,911,401 (209,211,896)	120,398 (117,205)
2022年2月28日 (第12期末日)	385,248,283 (379,648,738)	214,385,907 (208,786,362)	120,104 (116,967)
2022年8月31日 (第13期末日)	384,155,640 (378,659,625)	213,854,479 (208,358,464)	119,806 (116,727)
2023年2月28日 (第14期末日)	383,879,210 (378,351,065)	213,456,868 (207,928,723)	119,583 (116,486)
2023年8月31日 (第15期末日)	406,070,509 (400,298,389)	225,031,296 (219,259,176)	120,466 (117,376)
2024年2月29日 (第16期末日)	408,022,508 (400,920,372)	225,899,794 (218,797,658)	120,931 (117,129)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期	第16期
	決算年月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月	2024年2月
	最高(円)	207,400	202,600	183,100	173,400	167,900	157,600
	最低(円)	148,000	164,900	161,100	149,400	147,500	138,700

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年9月	2023年10月	2023年11月	2023年12月	2024年1月	2024年2月
	最高(円)	149,500	151,500	157,600	152,400	153,500	150,000
	最低(円)	142,300	138,700	147,700	146,800	148,400	140,900
	売買高(口)	97,067	107,091	102,866	84,608	70,053	111,957

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。