有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/03/01-2023/08/31)

①【純資産等の推移】
以下の各年月日における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たり純資産額は、以下のとおりです。

年月日	総資産額(千円)	純資産総額(千円)	1口当たり純資産額(円)
2021年2月28日 (第10期末日)	345,529,503 (340,489,377)	190,874,363 (185,834,237)	116,528 (113,451)
2021年8月31日 (第11期末日)	385,675,097 (379,975,592)	214,911,401 (209,211,896)	120,398 (117,205)
2022年2月28日 (第12期末日)	385,248,283 (379,648,738)	214,385,907 (208,786,362)	120,104 (116,967)
2022年8月31日 (第13期末日)	384,155,640 (378,659,625)	213,854,479 (208,358,464)	119,806 (116,727)
2023年2月28日 (第14期末日)	383,879,210 (378,351,065)	213,456,868 (207,928,723)	119,583 (116,486)
2023年8月31日 (第15期末日)	406,070,509 (400,298,389)	225,031,296 (219,259,176)	120,466 (117,376)

(注1)総資産額及び純資産総額は帳簿価額を使用しています。
(注2)総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額については、期中では正確に把握できないため各月末における推移は記載していません。
(注3)括弧内の数値は、計算期間末に分配を行った後の金額です。
また、東京証券取引所不動産投資信託証券市場における本投資口の取引所価格及び売買高の推移は以下のとおりです。

計算期間別最高・ 最低投資口価格	回次	第10期	第11期	第12期	第13期	第14期	第15期
	決算年月	2021年2月	2021年8月	2022年2月	2022年8月	2023年2月	2023年8月
	最高(円)	184,400	207,400	202,600	183,100	173,400	167,900
	最低(円)	150,400	148,000	164,900	161,100	149,400	147,500

月別最高・最低投資口価格及び売買高	月別	2023年3月	2023年4月	2023年5月	2023年6月	2023年7月	2023年8月
	最高(円)	157,400	161,600	167,900	164,000	155,700	151,100
	最低(円)	152,300	154,500	159,100	150,100	151,800	147,500
	売買高(口)	75,792	66,644	60,790	132,662	163,587	85,577

(注)最高・最低投資口価格は、東京証券取引所不動産投資信託証券市場の終値によります。