有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,438,305,393 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 933,857 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,437,371,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,483,607,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9688 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成28年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 63,435,817,341 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,542,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,421,274,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,051,542 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,555 | 円 |
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