有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 36,679,088,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,199,824 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,619,888,278 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,406,198,979 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6344 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 53,618,170,232 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,875,881 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,973,294,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,422,854 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 21,864 | 円 |
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