有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,254,818,947 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,941,890 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,221,877,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,061,464,422 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2147 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,684,682,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,065,672 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,655,616,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,917,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,993 | 円 |
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