有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,048,169,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,742,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,030,426,236 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,271,893,469 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4544 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,280,844,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,280,842,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,153,538 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,315 | 円 |
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