有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,267,269,734 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,451,434 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,178,818,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,641,577,454 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0983 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 151,011,812,638 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,260,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 150,927,552,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,744,845,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8615 | 円 |
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