有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 110,885,103,201 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,130,270 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 110,716,972,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,387,539,985 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4943 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2025年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 168,454,853,002 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,470,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,410,383,002 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,227,100,948 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4211 | 円 |
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