有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,108,584,903 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,753,828 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,043,831,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,140,557,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8379 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 113,635,448,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,948,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,599,499,683 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,559,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,917 | 円 |
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