有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,454,628,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,582,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,427,046,515 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,375,128,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成30年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,230,890,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,717,148 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,066,173,470 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,432,922 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,128 | 円 |
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