有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 43,995,128,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,548,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,942,580,280 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,091,059,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5105 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 2022年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 83,356,978,521 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,261,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,350,717,355 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,097,762 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,341 | 円 |
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