有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
キャピタル日本株式ファンドF
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,867,011,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,282,952 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,856,728,562 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,269,836,243 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2183 | 円 |
(参考)キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,696,409,730 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 175,427,153 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,520,982,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,311,825 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,859 | 円 |
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