有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	819,800,686	円
Ⅱ 負債総額	6,284,057	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	813,516,629	円
Ⅳ 発行済口数	787,505,025	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0330	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	866,499,809	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	866,499,809	円
Ⅳ 発行済口数	923,840,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9379	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成28年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,046,459	円
Ⅱ 負債総額	90,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683	円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円