有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	20,989,960,797	円
Ⅱ 負債総額	27,178,039	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,962,782,758	円
Ⅳ 発行済口数	16,385,669,055	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2793	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	21,295,729,513	円
Ⅱ 負債総額	148,298,454	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,147,431,059	円
Ⅳ 発行済口数	17,327,474,747	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2205	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円