有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,545,848,562	円
Ⅱ 負債総額	31,302,126	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,514,546,436	円
Ⅳ 発行済口数	25,853,514,998	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0642	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	27,788,942,239	円
Ⅱ 負債総額	40,200,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,748,742,067	円
Ⅳ 発行済口数	27,140,010,163	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円