有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,983,377,330	円
Ⅱ 負債総額	48,746,241	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,934,631,089	円
Ⅳ 発行済口数	5,482,620,588	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2648	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,119,965,895	円
Ⅱ 負債総額	37,300,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,082,665,895	円
Ⅳ 発行済口数	5,917,919,938	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1968	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円