有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	63,706,641,744	円
Ⅱ 負債総額	49,252,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,657,388,932	円
Ⅳ 発行済口数	50,877,984,072	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2512	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	64,004,842,061	円
Ⅱ 負債総額	120,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,884,842,061	円
Ⅳ 発行済口数	51,953,722,572	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2296	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円