有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,719,187,900	円
Ⅱ 負債総額	7,110,916	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,712,076,984	円
Ⅳ 発行済口数	6,545,820,745	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0254	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成30年12月28日現在

Ⅰ 資産総額	6,999,415,360	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,999,415,360	円
Ⅳ 発行済口数	7,346,788,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9527	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成30年7月23日現在
Ⅰ 資産総額	161,093,300	円
Ⅱ 負債総額	113,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,979,647	円
Ⅳ 発行済口数	152,692,019	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0543	円