有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,499,998,665	円
Ⅱ 負債総額	38,209,907	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,461,788,758	円
Ⅳ 発行済口数	44,307,106,195	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0938	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,804,357,381	円
Ⅱ 負債総額	99,400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,704,957,381	円
Ⅳ 発行済口数	45,650,751,208	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0669	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円