有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	6,817,137,784	円
Ⅱ 負債総額	31,379,476	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,785,758,308	円
Ⅳ 発行済口数	5,807,032,226	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1685	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	7,125,481,529	円
Ⅱ 負債総額	25,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,100,481,529	円
Ⅳ 発行済口数	6,482,209,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0954	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円