有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	4,803,299,752	円
Ⅱ 負債総額	6,919,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,796,380,172	円
Ⅳ 発行済口数	4,013,712,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1950	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,063,963,200	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,063,963,200	円
Ⅳ 発行済口数	4,600,488,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円