有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

キャピタル・エマージング・ストラテジー・ファンドF(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	33,970,331,141	円
Ⅱ 負債総額	41,572,079	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,928,759,062	円
Ⅳ 発行済口数	30,397,199,594	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1162	円

(参考)キャピタル・エマージング・ストラテジー・マザーファンド(米ドル売り円買い)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	34,122,120,864	円
Ⅱ 負債総額	110,000,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,012,120,467	円
Ⅳ 発行済口数	31,469,784,824	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0808	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円