有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 12,403,567 |
| 親投資信託受益証券 | 550,953,421 |
| 流動資産合計 | 563,356,988 |
| 資産合計 | 563,356,988 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 1,452,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,863 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,406 |
| 未払利息 | 33 |
| その他未払費用 | 73,708 |
| 流動負債合計 | 2,609,010 |
| 負債合計 | 2,609,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 550,976,596 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,771,382 |
| 元本等合計 | 560,747,978 |
| 純資産合計 | 560,747,978 |
| 負債純資産合計 | 563,356,988 |
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