有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年11月20日現在 | 第10期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,848,917 | 319,272,582 |
| 親投資信託受益証券 | 42,728,001,317 | 52,180,921,881 |
| 未収利息 | 713 | 3,061 |
| 流動資産合計 | 42,964,850,947 | 52,500,197,524 |
| 資産合計 | 42,964,850,947 | 52,500,197,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,807,998 | 71,184,594 |
| 未払受託者報酬 | 4,317,206 | 5,512,983 |
| 未払委託者報酬 | 115,485,252 | 147,472,194 |
| その他未払費用 | 755,217 | 899,380 |
| 流動負債合計 | 190,365,673 | 225,069,151 |
| 負債合計 | 190,365,673 | 225,069,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,687,508,009 | 32,231,674,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,086,977,265 | 20,043,453,829 |
| 元本等合計 | 42,774,485,274 | 52,275,128,373 |
| 純資産合計 | 42,774,485,274 | 52,275,128,373 |
| 負債純資産合計 | 42,964,850,947 | 52,500,197,524 |
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