有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2022年11月21日現在 | 第8期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,651,440 | 266,261,026 |
| 親投資信託受益証券 | 48,944,496,409 | 38,530,993,331 |
| 流動資産合計 | 49,183,147,849 | 38,797,254,357 |
| 資産合計 | 49,183,147,849 | 38,797,254,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,464,329 | 67,838,359 |
| 未払受託者報酬 | 5,073,122 | 5,032,744 |
| 未払委託者報酬 | 154,730,290 | 145,300,791 |
| 未払利息 | 686 | 729 |
| その他未払費用 | 954,354 | 805,368 |
| 流動負債合計 | 198,222,781 | 218,977,991 |
| 負債合計 | 198,222,781 | 218,977,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,847,466,142 | 27,881,148,959 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,137,458,926 | 10,697,127,407 |
| 元本等合計 | 48,984,925,068 | 38,578,276,366 |
| 純資産合計 | 48,984,925,068 | 38,578,276,366 |
| 負債純資産合計 | 49,183,147,849 | 38,797,254,357 |
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