有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年11月22日現在 | 第7期 2022年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 278,737,598 | 238,651,440 |
| 親投資信託受益証券 | 36,251,512,035 | 48,944,496,409 |
| 流動資産合計 | 36,530,249,633 | 49,183,147,849 |
| 資産合計 | 36,530,249,633 | 49,183,147,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,037,540 | 37,464,329 |
| 未払受託者報酬 | 2,780,987 | 5,073,122 |
| 未払委託者報酬 | 85,801,117 | 154,730,290 |
| 未払利息 | 763 | 686 |
| その他未払費用 | 908,886 | 954,354 |
| 流動負債合計 | 102,529,293 | 198,222,781 |
| 負債合計 | 102,529,293 | 198,222,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,647,097,831 | 34,847,466,142 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,780,622,509 | 14,137,458,926 |
| 元本等合計 | 36,427,720,340 | 48,984,925,068 |
| 純資産合計 | 36,427,720,340 | 48,984,925,068 |
| 負債純資産合計 | 36,530,249,633 | 49,183,147,849 |
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