有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2019年11月20日現在 | 第5期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,496,890 | 85,040,304 |
| 親投資信託受益証券 | 8,321,212,106 | 11,001,760,317 |
| 未収入金 | - | 3,000,000 |
| 流動資産合計 | 8,380,708,996 | 11,089,800,621 |
| 資産合計 | 8,380,708,996 | 11,089,800,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,444,274 | 8,171,424 |
| 未払受託者報酬 | 946,341 | 1,065,883 |
| 未払委託者報酬 | 31,229,215 | 35,173,948 |
| 未払利息 | 163 | 244 |
| その他未払費用 | 864,238 | 887,109 |
| 流動負債合計 | 50,484,231 | 45,298,608 |
| 負債合計 | 50,484,231 | 45,298,608 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,660,764,120 | 8,247,933,135 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,669,460,645 | 2,796,568,878 |
| 元本等合計 | 8,330,224,765 | 11,044,502,013 |
| 純資産合計 | 8,330,224,765 | 11,044,502,013 |
| 負債純資産合計 | 8,380,708,996 | 11,089,800,621 |
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