有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2018年11月20日現在 | 第4期 2019年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,185,150 | 59,496,890 |
| 親投資信託受益証券 | 9,020,079,962 | 8,321,212,106 |
| 流動資産合計 | 9,336,265,112 | 8,380,708,996 |
| 資産合計 | 9,336,265,112 | 8,380,708,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 266,000,000 | - |
| 未払解約金 | 2,797,696 | 17,444,274 |
| 未払受託者報酬 | 995,291 | 946,341 |
| 未払委託者報酬 | 32,844,517 | 31,229,215 |
| 未払利息 | 866 | 163 |
| その他未払費用 | 881,286 | 864,238 |
| 流動負債合計 | 303,519,656 | 50,484,231 |
| 負債合計 | 303,519,656 | 50,484,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,000,595,994 | 6,660,764,120 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,149,462 | 1,669,460,645 |
| 元本等合計 | 9,032,745,456 | 8,330,224,765 |
| 純資産合計 | 9,032,745,456 | 8,330,224,765 |
| 負債純資産合計 | 9,336,265,112 | 8,380,708,996 |
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