有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2023年11月20日現在 | 第9期 2024年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 266,261,026 | 236,848,917 |
| 親投資信託受益証券 | 38,530,993,331 | 42,728,001,317 |
| 未収利息 | - | 713 |
| 流動資産合計 | 38,797,254,357 | 42,964,850,947 |
| 資産合計 | 38,797,254,357 | 42,964,850,947 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 67,838,359 | 69,807,998 |
| 未払受託者報酬 | 5,032,744 | 4,317,206 |
| 未払委託者報酬 | 145,300,791 | 115,485,252 |
| 未払利息 | 729 | - |
| その他未払費用 | 805,368 | 755,217 |
| 流動負債合計 | 218,977,991 | 190,365,673 |
| 負債合計 | 218,977,991 | 190,365,673 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,881,148,959 | 27,687,508,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,697,127,407 | 15,086,977,265 |
| 元本等合計 | 38,578,276,366 | 42,774,485,274 |
| 純資産合計 | 38,578,276,366 | 42,774,485,274 |
| 負債純資産合計 | 38,797,254,357 | 42,964,850,947 |
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