有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成29年11月20日現在 | 第3期 平成30年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 84,438,913 | 316,185,150 |
| 親投資信託受益証券 | 4,732,009,452 | 9,020,079,962 |
| 流動資産合計 | 4,816,448,365 | 9,336,265,112 |
| 資産合計 | 4,816,448,365 | 9,336,265,112 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 53,830,000 | 266,000,000 |
| 未払解約金 | 2,997,505 | 2,797,696 |
| 未払受託者報酬 | 361,111 | 995,291 |
| 未払委託者報酬 | 11,916,682 | 32,844,517 |
| 未払利息 | 231 | 866 |
| その他未払費用 | 835,848 | 881,286 |
| 流動負債合計 | 69,941,377 | 303,519,656 |
| 負債合計 | 69,941,377 | 303,519,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,112,877,166 | 8,000,595,994 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 633,629,822 | 1,032,149,462 |
| 元本等合計 | 4,746,506,988 | 9,032,745,456 |
| 純資産合計 | 4,746,506,988 | 9,032,745,456 |
| 負債純資産合計 | 4,816,448,365 | 9,336,265,112 |
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