有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年11月21日現在 | 第2期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,403,567 | 84,438,913 |
| 親投資信託受益証券 | 550,953,421 | 4,732,009,452 |
| 流動資産合計 | 563,356,988 | 4,816,448,365 |
| 資産合計 | 563,356,988 | 4,816,448,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,452,000 | 53,830,000 |
| 未払解約金 | - | 2,997,505 |
| 未払受託者報酬 | 31,863 | 361,111 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,406 | 11,916,682 |
| 未払利息 | 33 | 231 |
| その他未払費用 | 73,708 | 835,848 |
| 流動負債合計 | 2,609,010 | 69,941,377 |
| 負債合計 | 2,609,010 | 69,941,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 550,976,596 | 4,112,877,166 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,771,382 | 633,629,822 |
| 元本等合計 | 560,747,978 | 4,746,506,988 |
| 純資産合計 | 560,747,978 | 4,746,506,988 |
| 負債純資産合計 | 563,356,988 | 4,816,448,365 |
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