有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年12月30日-平成28年11月21日)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	896,783,328	円
Ⅱ 負債総額	71,722,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	825,060,337	円
Ⅳ 発行済口数	787,426,050	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0478	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	844,007,049	円
Ⅱ 負債総額	69,240,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	774,767,049	円
Ⅳ 発行済口数	721,691,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0735	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成28年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,046,459	円
Ⅱ 負債総額	90,776	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,955,683	円
Ⅳ 発行済口数	129,060,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0534	円