有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	6,050,407,624	円
Ⅱ 負債総額	194,729,065	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,855,678,559	円
Ⅳ 発行済口数	4,994,000,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1725	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

平成29年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	5,908,040,464	円
Ⅱ 負債総額	187,501,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,720,539,464	円
Ⅳ 発行済口数	4,713,216,750	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2137	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

平成29年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	153,926,448	円
Ⅱ 負債総額	98,345	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	153,828,103	円
Ⅳ 発行済口数	146,051,273	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0532	円