有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,569,057,861	円
Ⅱ 負債総額	29,590,890	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,539,466,971	円
Ⅳ 発行済口数	28,419,742,842	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5672	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	44,572,455,332	円
Ⅱ 負債総額	70,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,502,455,332	円
Ⅳ 発行済口数	26,123,767,442	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7035	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2024年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,889,482	円
Ⅱ 負債総額	83,013	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,806,469	円
Ⅳ 発行済口数	110,668,573	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0464	円