有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/11/21-2025/11/20)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,250,213,002	円
Ⅱ 負債総額	35,899,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,214,313,151	円
Ⅳ 発行済口数	32,819,474,186	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6519	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2025年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	54,227,958,494	円
Ⅱ 負債総額	100,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,127,958,494	円
Ⅳ 発行済口数	29,958,501,605	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8068	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2025年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	115,978,610	円
Ⅱ 負債総額	83,569	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	115,895,041	円
Ⅳ 発行済口数	110,697,352	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.047	円