有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,400,080,256	円
Ⅱ 負債総額	13,394,831	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,386,685,425	円
Ⅳ 発行済口数	6,549,612,601	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2805	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	8,384,524,160	円
Ⅱ 負債総額	6,400,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,378,124,160	円
Ⅳ 発行済口数	6,239,027,401	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3429	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2019年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	158,035,295	円
Ⅱ 負債総額	113,668	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	157,921,627	円
Ⅳ 発行済口数	149,752,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0546	円