有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	41,036,965,800	円
Ⅱ 負債総額	42,729,118	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,994,236,682	円
Ⅳ 発行済口数	28,544,021,144	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4362	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2023年12月29日現在

Ⅰ 資産総額	40,834,622,939	円
Ⅱ 負債総額	110,000,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,724,622,458	円
Ⅳ 発行済口数	26,261,534,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5507	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2023年7月24日現在
Ⅰ 資産総額	117,659,782	円
Ⅱ 負債総額	85,800	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,573,982	円
Ⅳ 発行済口数	112,115,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円