有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,275,075,496	円
Ⅱ 負債総額	50,729,386	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,224,346,110	円
Ⅳ 発行済口数	26,210,107,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5728	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,331,142,446	円
Ⅱ 負債総額	306,000,971	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,025,141,475	円
Ⅳ 発行済口数	24,484,009,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6756	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2021年7月26日現在
Ⅰ 資産総額	136,355,896	円
Ⅱ 負債総額	100,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	136,255,349	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0539	円