有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,906,342,601	円
Ⅱ 負債総額	50,033,368	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,856,309,233	円
Ⅳ 発行済口数	35,101,549,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3919	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,855,293,735	円
Ⅱ 負債総額	60,000,360	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,795,293,375	円
Ⅳ 発行済口数	32,686,122,149	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4928	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2022年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	118,065,916	円
Ⅱ 負債総額	83,343	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,982,573	円
Ⅳ 発行済口数	112,101,068	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0525	円