有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

キャピタル・グローバル・アロケーション・ファンドF(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,803,802,805	円
Ⅱ 負債総額	90,620,932	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,713,181,873	円
Ⅳ 発行済口数	8,529,740,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3732	円

(参考)キャピタル・グローバル・アロケーション・マザーファンド(限定為替ヘッジ)

2020年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	11,495,027,542	円
Ⅱ 負債総額	72,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,423,027,542	円
Ⅳ 発行済口数	7,873,815,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4508	円

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

2020年7月22日現在
Ⅰ 資産総額	136,094,371	円
Ⅱ 負債総額	110,068	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,984,303	円
Ⅳ 発行済口数	129,286,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518	円