有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年4月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 40,679,389 | 0.8676 35,297,237 | 0.9026 36,717,216 | 98.91 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9999 49,991 | 0.9998 49,986 | 0.13 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.91 |
| 投資信託受益証券 | 0.13 |
| 合 計 | 99.04 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資信託 受益証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 1,143,551.86 | 1,673.08 1,913,257,517 | 1,691.15 1,933,920,711 | 96.04 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 96.04 |
| 合 計 | 96.04 |
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