インベスコ英国ポンド建て債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2022/01/12 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	インベスコ英国ポンド建て債券マザーファンド	6,257,738	1.0594 6,629,657	1.0457 6,543,716	99.79
日本	投資信託受益証券	インベスコマネープール・ファンド	49,996	0.9946 49,726	0.9946 49,726	0.75

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.79
投資信託受益証券	0.75
合計	100.55

(参考)インベスコ英国ポンド建て債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量 (口数)	帳簿価額単価帳簿価額金額 (円)	評価額単価評価額金額 (円)	投資比率 (%)
ルクセンブルグ	投資証券	インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド	522,773.852	1,671.70 873,924,602	1,676.05 876,198,549	99.04

種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.04
合計	99.04

開示資料

決算

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