有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/04/16-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
種類別投資比率
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託 受益証券 | インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド | 5,234,014 | 1.3465 7,048,005 | 1.3769 7,206,713 | 99.36 |
| 日本 | 投資信託 受益証券 | インベスコ マネープール・ ファンド | 49,996 | 0.9924 49,616 | 0.9924 49,616 | 0.68 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.36 |
| 投資信託受益証券 | 0.68 |
| 合 計 | 100.05 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額単価 帳簿価額金額 (円) | 評価額単価 評価額金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資証券 | インベスコ・スターリング・ボンド・ファンド | 309,806.556 | 1,969.64 610,207,932 | 1,980.04 613,432,467 | 99.71 |
種類別投資比率
| 種 類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.71 |
| 合 計 | 99.71 |
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